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当日可以卖出、现金赎回或黄金现货合约赎回；Friday, April 12, 2024第一条 为了煽动证券投资基金商场成长，范例黄金往还型怒放式基金（以下简称“黄金ETF”）通过上海证券往还所（以下简称“本所”）照料往还和申购、赎回营业的流程，依照《黄金往还型怒放式证券投资基金暂行原则》、《上海证券往还所往还型怒放式指数基金营业履行细则》（以下简称“《营业细则》”），订定本指引。
第二条 黄金ETF正在本所的往还、申购和赎回，合用本指引。本指引未作原则的，合用《营业细则》及其他相闭原则。
第四条 黄金ETF份额的申购、赎回（以下简称“申赎”），可能采用黄金现货合约申赎或现金申赎办法。
黄金现货合约申赎，是批示用上海黄金往还所（以下简称“金交所”）挂牌往还的黄金现货实盘合约（以下简称“黄金现货合约”）实行申赎。
第五条 黄金ETF黄金现货合约申赎和现金申赎的怒放日，由基金办理人正在基金合同中国则。
本所于往还日的9:30至11:30、13:30至15:00，汲取金交所通报的黄金现货合约申赎申报。
本所于往还日的9:30至11:30、13:00至15:00，汲取现金申赎申报。
第六条 基金办理人该当委托具有资历的本所会员和金交所会员照料黄金ETF申赎营业，并该当判袂与选定的代办证券公司和金交所会员签定契约，了了商定两边的权柄任务。
基金办理人该当促使代办证券公司和金交所会员向投资者填塞揭示商场危机和操作危机，做好账户讯息存案事务。
第七条 投资者正在本所照料黄金ETF申赎闭连营业，该当通过代办证券公司实行。
代办证券公司为投资者照料黄金ETF申赎营业前，该当向其填塞揭示危机，并央浼其缔结危机揭示书。
第八条 投资者列入黄金ETF黄金现货合约申赎的，该当通过金交所会员正在金交所照料黄金ETF黄金现货合约申赎的申报和黄金现货合约的整理、过户，并坚守闭连原则。
第九条 投资者列入黄金ETF黄金现货合约申赎的，应经基金办理人承认且同时具有以下账户：
（一）正在中邦证券立案结算有限职守公司（以下简称“中邦结算”）上海分公司开立的A股账户或基金账户（以下简称“证券账户”）；
第十条 投资者列入黄金现货合约申赎前，该当通过金交所会员，将证券账户号、黄金账户号、往还单位及其他闭连讯息正在基金办理人处存案。以上讯息爆发更动时，投资者应实时更新存案的讯息。
投资者向金交所提交黄金现货合约申赎申报时，该当填写证券账户号、黄金账户号、代办证券公司操纵的列入者往还营业单位号码及金交所央浼的其他讯息。因为投资者填写的讯息谬误或者与其正在基金办理人处存案的讯息纷歧致等缘故，酿成申赎凋谢或出现其他耗损的，本所不负责职守。
第十一条 投资者列入黄金ETF现金申赎的，该当具有中邦结算上海分公司开立的证券账户。
第十二条 逐日开市前，基金办理人该当向本所供给黄金ETF的现金申赎清单，并通过本所指定的讯息颁布渠道予以告示。
第十三条 投资者申购基金份额的，该当具有对应的足额黄金现货合约、现金或其他商定对价；投资者赎回基金份额的，该当具有对应的足额基金份额。
第十四条 本所依照金交所供给的投资者黄金现货合约申赎申报讯息，估量投资者可能卖出或赎回的黄金ETF份额额度，并实行相应的前端操纵。立案结算公司凭借本所供给的申赎成交讯息实行ETF份额立案。
本所依照基金办理人供给的现金申赎清单，对相符央浼的现金申赎申报予以照料。
（一）当日黄金现货合约申购的黄金ETF份额，当日可能卖出、现金赎回或黄金现货合约赎回；
（二）当日黄金现货合约赎回获取的黄金现货合约，当日可能用于黄金现货合约申购。
（三）当日现金申购的黄金ETF份额，当日整理交收完结后，可于次一往还日卖出、现金赎回或黄金现货合约赎回。
（四）当日买入的黄金ETF份额，当日可能现金赎回，但弗成用于黄金现货合约赎回。
第十六条 本所可能依照基金办理人设定的额度，对黄金ETF当日黄金现货合约申赎或现金申赎总额、单个账户的申赎上限等实行前端操纵。
第十七条 因弗成抗力、不测变乱、技能阻碍等极度情景导致黄金ETF申赎或往还无法寻常实行的，本所可能依照商场情景定夺暂停领受黄金ETF申赎或往还申报。
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