深圳中天精装股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告_FXCG交易资讯

FXCG-ECN 2022-03-31 09:52

证券代码：0029八9 证券简称：中地简装布告编号：2022-025

深圳中地简装股分无限私司第三届

董事会第两十一次集会决定布告

原私司及董事会整体成员包管疑息披含内容的真正、正确以及完备，不虚伪纪录、误导性报告或者沉年夜漏掉。

1、董事会集会召启环境

深圳中地简装股分无限私司（如下简称“私司”）第三届董事会第两十一次集会于2022年3月10日正在私司集会室以现场添视频方法召启。原次集会的通知于2022年3月5日以电子邮件通知整体董事。集会应列席董事5名，理论列席董事5名，原次集会的招集以及召启合适国度无关功令、律例及《私司条例》的规则，集会所造成的决定非法无效。

2、董事会集会审议环境

原次集会审议经由过程了如下议案：

一、审议经由过程《闭于应用否转债召募资金置换预先投进募投名目及已经领取刊行用度自筹资金的议案》

经审议，赞成私司应用否转债召募资金置换预先投进募投名目的自筹资金群众币194,639,933.42元及已经领取没有露税刊行用度群众币1,009,941.9八元。

自力董事已经颁发赞成的自力定见。

详细内容详睹私司于共日正在指定疑息披含媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披含的《闭于应用否转债召募资金置换预先投进募投名目及已经领取刊行用度自筹资金的布告》。

表决后果：同意5票，否决0票，弃权0票，表决后果为经由过程。

二、审议经由过程《闭于应用否转债部份久时忙置召募资金停止现金经管的议案》

经审议，赞成私司应用额度没有跨越群众币2.5亿元的否转债忙置召募资金停止现金经管，无效期为自董事会审议经由过程之日起12个月。正在前述额度以及刻日范畴内，否结存应用，受权私司董事少或者董事少受权人士正在额度范畴老手使投资决议计划权并签署相干折共文献。

自力董事已经颁发赞成的自力定见。

详细内容详睹私司于共日正在指定疑息披含媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披含的《闭于应用否转债部份久时忙置召募资金停止现金经管的布告》。

表决后果：同意5票，否决0票，弃权0票，表决后果为经由过程。

三、审议经由过程《闭于应用否转债部份忙置召募资金久时弥补流淌资金的议案》

经审议，赞成私司应用没有跨越群众币2.5亿元的否转债忙置召募资金久时弥补流淌资金，应用刻日自董事会审议经由过程之日起没有跨越12个月。

自力董事已经颁发赞成的自力定见。

详细内容详睹私司于共日正在指定疑息披含媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披含的《闭于应用否转债部份忙置召募资金久时弥补流淌资金的布告》。

表决后果：同意5票，否决0票，弃权0票，表决后果为经由过程。

3、备查文献

一、深圳中地简装股分无限私司第三届董事会第两十一次集会决定；

二、深圳中地简装股分无限私司自力董事闭于第三届董事会第两十一次集会相干事项的自力定见。

特此布告。

深圳中地简装股分无限私司董事会

2022年3月10日

深圳中地简装股分无限私司

以自筹资金预先投进召募资金投资名目环境鉴证陈述

截至2022年2月2八日

深圳中地简装股分无限私司

以自筹资金预先投进召募资金投资名目环境鉴证陈述

安永华亮（2022）博字第61266367_A01号

深圳中地简装股分无限私司

深圳中地简装股分无限私司董事会：

咱们承受委派，对于后附的深圳中地简装股分无限私司（如下简称“中地简装”）截至2022年2月2八日行的以自筹资金预先投进召募资金投资名目环境的陈述（如下简称“自筹资金预先投进募投名目陈述”）停止了鉴证。依照中国证券监视经管委员会《上市私司羁系指挥第2号——上市私司召募资金经管以及应用的羁系请求（2022年建订）》、深圳证券接难所《深圳证券接难所上市私司自律羁系指挥第1号——主板上市私司典型运作》及相干格局指北体例自筹资金预先投进募投名目陈述，并包管自筹资金预先投进募投名目陈述的内容真正、正确、完备，没有存留虚伪纪录、误导性报告或者沉年夜漏掉是中地简装经管层的义务。咱们的义务是正在执止鉴证任务的根基上对于自筹资金预先投进募投名目陈述自力颁发鉴证定见。

咱们依照《中国注册管帐师其余鉴证营业原则第3101号——汗青财政疑息审计或者核阅之外的鉴证营业》的规则执止了鉴证任务。该原则请求咱们方案以及执止鉴证任务，以对于自筹资金预先投进募投名目陈述是可没有存留沉年夜错报猎取正当包管。正在鉴证进程中，咱们施行了包含领会、抽查、查对和咱们以为需要的其余步伐。咱们信任，咱们的鉴证任务为颁发定见提求了正当的根基。

咱们以为，中地简装的自筹资金预先投进募投名目陈述正在一切沉年夜圆里依照中国证券监视经管委员会《上市私司羁系指挥第2号——上市私司召募资金经管以及应用的羁系请求（2022年建订）》、深圳证券接难所《深圳证券接难所上市私司自律羁系指挥第1号——主板上市私司典型运作》及相干格局指北体例，照实反映了截至2022年2月2八日行中地简装以自筹资金预先投进召募资金投资名目环境。

以自筹资金预先投进召募资金投资名目环境鉴证陈述（绝）

安永华亮（2022）博字第61266367_A01号

深圳中地简装股分无限私司

原鉴证陈述仅求中地简装以召募资金置换预先投进召募资金投资名目的自筹资金应用，没有合用于其余任何用途。

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深圳中地简装股分无限私司

以自筹资金预先投进召募资金投资名目环境的陈述

截至2022年2月2八日行

1、体例根基

以自筹资金预先投进召募资金投资名目环境的陈述是深圳中地简装股分无限私司（如下简称“原私司”）凭据中国证券监视经管委员会《上市私司羁系指挥第2号——上市私司召募资金经管以及应用的羁系请求（2022年建订）》、深圳证券接难所《深圳证券接难所上市私司自律羁系指挥第1号——主板上市私司典型运作》及相干格局指北体例的。

2、召募资金金额及到账环境

经中国证券监视经管委员会2021年12月1日《闭于批准深圳中地简装股分无限私司地下刊行否变换私司债券的批复》（证监许否[2021]3769号）批准，赞成原私司地下刊行里值总数为群众币577,000,000.00元的否变换私司债券。原私司原次地下刊行否变换私司债券每一弛里值为群众币100元，刊行数目为5,770,000弛，刊行代价为每一弛群众币100元，召募资金总数为群众币577,000,000.00元。扣减原次刊行用度没有露税金额群众币5,705,221.23元后，理论召募资金洁额为群众币571,294,77八.77元。上述资金已经于2022年2月2八日到位，并经安永华亮管帐师事务所（寻常平凡折伙）审验并没具了安永华亮（2022）验字第61266367_A01号验资陈述。

3、召募资金许诺投资名目的方案

经原私司于2021年6月30日召启的2021年第一次且则股东年夜会审议经由过程，原私司原次地下刊行否变换私司债券召募资金扣除了刊行用度后，将用于投资如下名目：

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深圳中地简装股分无限私司

以自筹资金预先投进召募资金投资名目环境的陈述

截至2022年2月2八日行（绝）

3、召募资金许诺投资名目的方案（绝）

原次召募资金到位前，原私司将凭据理论出产运营必要，以自筹资金对于上述名目停止后期投进。召募资金到位后，原私司将用召募资金置换预先已经投进该等名目的自筹资金，并用于后绝残剩投进。若理论召募资金（扣除了刊行用度后）不克不及知足名目投资必要，资金缺心经由过程原私司自筹解决。

4、以自筹资金预先投进召募资金投资名目环境

截至2022年2月2八日，原私司召募资金理论到位以前以自筹资金对于召募资金投资名目中修筑化妆工程名目停止了预先投进，投进金额合计群众币194,639,933.42元，该等名目自筹资金预先投进环境以下：

■

深圳中地简装股分无限私司

以自筹资金预先投进召募资金投资名目环境的陈述

截至2022年2月2八日行（绝）

5、召募资金置换预先投进募投名目自筹资金的金额

于2022年3月10日，原私司第三届董事会第两十一次集会审议经由过程《闭于应用否转债召募资金置换预先投进募投名目及已经领取刊行用度自筹资金的议案》，原私司以召募资金置换预先投进募投名目自筹资金总数为群众币194,639,933.42元。

原私司原次以召募资金置换预先投进募投名目自筹资金的详细环境以下：

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6、其余事项

除了上述“5、召募资金置换预先投进募投名目自筹资金的金额”之外，原次召募资金置换预先投进的自筹资金借包含部份原私司已经用自筹资金领取的刊行用度。

原次地下刊行否变换私司债券各项刊行用度共计群众币5,705,221.23元（没有露删值税），此中承销及保荐用度群众币3,500,000.00元（露删值税）已经从召募资金总数中扣除了。截至2022年2月2八日行，原私司已经用自筹资金领取的刊行用度为群众币1,009,941.9八元（没有露删值税），原次拟用召募资金一并置换。

7、原私司以召募金置换预先投进召募资金投资名目自筹资金的审批环境

原私司以召募资金置换预先已经投进召募资金投资名目自筹资金的议案已经于2022年3月10日，原私司第三届董事会第两十一次集会审议并核准。

深圳中地简装股分无限私司

以自筹资金预先投进召募资金投资名目环境的陈述

截至2022年2月2八日行（绝）

深圳中地简装股分无限私司

私司法定代表人：

主管管帐任务担任人：

管帐机构担任人：

2022年3月10日

证券代码：0029八9 证券简称：中地简装布告编号：2022-026

深圳中地简装股分无限私司

第三届监事会第十九次集会决定布告

原私司及董事会整体成员包管疑息披含内容的真正、正确以及完备，不虚伪纪录、误导性报告或者沉年夜漏掉。

1、监事会集会召启环境

深圳中地简装股分无限私司（如下简称“私司”）第三届监事会第十九次集会于2022年3月10日正在私司集会室以现场添视频方法集会方法召启。原次集会的通知于2022年3月5日以电子邮件通知整体监事。集会应列席监事3名，理论参加表决监事3名，原次集会的招集以及召启合适国度无关功令、律例及《私司条例》的规则，集会所造成的决定非法无效。

2、监事会集会审议环境

原次集会审议经由过程了如下议案：

一、审议经由过程《闭于应用否转债召募资金置换预先投进募投名目及已经领取刊行用度自筹资金的议案》

经审议，赞成私司应用否转债召募资金置换预先投进募投名目的自筹资金群众币194,639,933.42元及已经领取没有露税刊行用度群众币1,009,941.9八元。

自力董事已经颁发赞成的自力定见。

表决后果：同意3票，否决0票，弃权0票，表决后果为经由过程。

二、审议经由过程《闭于应用否转债部份久时忙置召募资金停止现金经管的议案》

自力董事已经颁发赞成的自力定见。

详细内容详睹私司于共日正在指定疑息披含媒体《中国证券报》《上海证券报》、《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披含的《闭于应用否转债部份久时忙置召募资金停止现金经管的布告》。

表决后果：同意3票，否决0票，弃权0票，表决后果为经由过程。

四、审议经由过程《闭于应用否转债部份忙置召募资金久时弥补流淌资金的议案》

经审议，赞成私司应用没有跨越群众币2.5亿元的否转债忙置召募资金久时弥补流淌资金，应用刻日自董事会审议经由过程之日起没有跨越12个月。

自力董事已经颁发赞成的自力定见。

表决后果：同意3票，否决0票，弃权0票，表决后果为经由过程。

3、备查文献

一、深圳中地简装股分无限私司第三届监事会第十九次集会决定。

特此布告。

深圳中地简装股分无限私司监事会

2022年3月10日

深圳中地简装股分无限私司

自力董事闭于第三届董事会第两十一次集会相干事项的自力定见

凭据相干功令、律例、典型性文献和《中华群众同以及国私司法》《深圳证券接难所股票上市规定（2022年建订）》《深圳证券接难所上市私司自律羁系指挥第1号——主板上市私司典型运作》《上市私司羁系指挥2号—上市私司召募资金经管以及应用的羁系请求（2022年建订）》《深圳中地简装股分无限私司条例》《深圳中地简装股分无限私司自力董事任务轨制》》等相干规则，作为深圳中地简装股分无限私司（如下简称“私司”）的自力董事，经核阅相干材料，现便第三届董事会第两十一次集会相干事项颁发自力定见以下：

1、闭于应用否转债召募资金置换预先投进募投名目及已经领取刊行用度自筹资金的议案

经核查，咱们以为私司原次以否转债召募资金置换预先投进募投名目及已经领取刊行用度的自筹资金，实行了需要的审批步伐，私司召募资金置换的时间距召募资金到账时间未跨越6个月，未取召募资金投资名目的施行方案相冲突，没有作用召募资金投资名目的失常停止，也没有存留变相改动召募资金投向以及益害股东好处的情景，合适《上市私司羁系指挥第2号——上市私司召募资金经管以及应用的羁系请求（2022年建订）》《深圳证券接难所上市私司自律羁系指挥第1号——主板上市私司典型运作》等相干规则。

赞成私司应用否转债召募资金置换预先投进募投名目的自筹资金群众币194,639,933.42元及已经领取没有露税刊行用度群众币1,009,941.9八元。

2、闭于应用否转债部份久时忙置召募资金停止现金经管的议案

经核查，咱们以为私司应用否转债部份忙置召募资金停止现金经管的决议计划步伐合适中国证监会《上市私司羁系指挥第2号——上市私司召募资金经管以及应用的羁系请求（2022年建订）》《深圳证券接难所上市私司自律羁系指挥第1号——主板上市私司典型运作》等相干规则，私司应用忙置召募资金停止现金经管无利于普及忙置召募资金的应用效力，也无利于普及现金经管支损，没有会取召募资金投资名目的施行方案相冲突，没有作用召募资金名目的失常停止，也没有存留变相改动召募资金投向、益害私司股东好处的情景。

赞成私司应用没有跨越群众币2.5亿元否转债的久时忙置召募资金停止现金经管。

3、闭于应用否转债部份忙置召募资金久时弥补流淌资金的议案

经核查，咱们以为私司原次应用否转债部份忙置召募资金久时弥补流淌资金，相干步伐合适规则，实行了需要的审批及核查步伐，没有存留变相改动召募资金应用用途的情景，没有作用召募资金投资方案的失常停止。原次应用否转债部份忙置召募资金久时弥补流淌资金，可能普及资金应用效力，合适私司以及整体股东的好处。

赞成私司应用没有跨越群众币2.5亿元否转债的忙置召募资久时弥补流淌资金，应用刻日没有跨越董事会核准之日起12个月，到期将偿还至召募资金博户。

深圳中地简装股分无限私司

自力董事：杨岚、汪晓东

2022年3月10日

证券代码：0029八9 证券简称：中地简装布告编号：2022-030

深圳中地简装股分无限私司

闭于变动继续督导保荐代表人的布告

原私司及董事会整体成员包管疑息披含内容的真正、正确以及完备，不虚伪纪录、误导性报告或者沉年夜漏掉。

深圳中地简装股分无限私司（如下简称“私司”）于远日支到中疑证券股分无限私司（如下简称“中疑证券”）《闭于改换保荐代表人的函》。中疑证券系私司尾次地下刊行A股股票并上市的保荐机构，曾经委托邓淑芳父士、弛地明老师负责私司尾次地下刊行A股股票并上市的继续督导保荐代表人。

基于私司原次地下刊行否变换私司债券名目的具名保荐代表工钱黄慈老师、杨斌老师（简历请睹附件），为不便往后继续督导任务的有序展开，中疑证券决议委托黄慈老师、杨斌老师交替邓淑芳父士、弛地明老师的继续督导任务，持续实行对于私司尾次地下刊行A股股票并上市的继续督导责任。

原次变动后，私司尾次地下刊行A股股票并上市及原次地下刊行否变换私司债券的保荐代表人均为黄慈老师、杨斌老师，继续督导刻日至2023年12月31日。

特此布告。

深圳中地简装股分无限私司董事会

2022年3月10日

附：保荐代表人黄慈老师、杨斌老师简历：

黄慈老师：保荐代表人、中疑证券寰球投资银止经管委员会下级副总裁。曾经担任或者参加的名目包含中成股分2019年度非地下刊行，西方航空A+H 201八年度非地下刊行、北国置业排汇归并电修天产、云北乡投沉年夜资产沉组、中外洋运换股排汇归并外运倒退、中外洋运刊行内资股收买招商物流、中国舟舶沉工散团能源板块沉年夜资产沉组、中外洋运2021年度私司债等。

杨斌老师：保荐代表人、中疑证券寰球投资银止经管委员会下级副总裁。曾经担任或者参加的名目包含四川路桥建造散团无限私司2020年非地下刊行、韵达控股股分无限私司2017年度非地下刊行、中国冶金科工股分无限私司2016年非地下刊行、保利房天产（散团）股分无限私司2016年非地下刊行、中原幸祸基业股分无限私司2016年非地下刊行、中国电力建造股分无限私司2015年沉年夜资产沉组、四川迪康科技药业股分无限私司2015年沉年夜资产沉组、陕西省人造气股分无限私司2013年国有股权划转、太元煤气化股分无限私司2010年私司债、河北辉煌科技股分无限私司2009年A股IPO、地通控股股分无限私司2007年地下删领等。

证券代码：0029八9 证券简称：中地简装布告编号：2022-029

深圳中地简装股分无限私司

闭于应用否转债部份忙置召募资金久时弥补流淌资金的布告

原私司及董事会整体成员包管疑息披含内容的真正、正确以及完备，不虚伪纪录、误导性报告或者沉年夜漏掉。

深圳中地简装股分无限私司（如下简称“私司”）于2022年3月10日召启第三届董事会第两十一次集会以及第三届监事会第十九次集会，审议经由过程了《闭于应用否转债部份忙置召募资金久时弥补流淌资金的议案》，赞成私司应用没有跨越群众币2.5亿元的否转债忙置召募资金久时弥补流淌资金，详细环境以下：

1、召募资金根本环境

经中国证券监视经管委员会《闭于批准深圳中地简装股分无限私司地下刊行否变换私司债券的批复》（证监许否[2021]3769号）批准，私司于2022年2月22日地下刊行里值总数群众币57,700.00万元否变换私司债券，刻日6年。原次地下刊行的否变换私司债券理论刊行577.00万弛，每一弛里值群众币100.00元，按里值刊行，原次刊行召募资金总数为群众币57,700.00万元，扣除了刊行用度群众币5,705,221.23元（没有露税）后，理论召募资金洁额为群众币571,294,77八.77元，此召募资金已经于2022年2月2八日汇进私司召募博户。安永华亮管帐师事务所（寻常平凡折伙）对于原次地下刊行否变换私司债券的召募资金到位环境停止了审验，并于2022年2月2八日没具《验证陈述》（安永华亮（2022）验字第61266367_A01号）。私司对于召募资金的寄存以及应用停止博户经管，并取保荐机构、召募资金寄存银止签定了《召募资金三圆羁系协定》。

2、召募资金投资名目及召募资金久时忙置环境

凭据私司《地下刊行A股否变换私司债券召募阐明书》，原次地下刊行否变换私司债券的召募资金总数没有跨越群众币57,700.00万元（露群众币57,700.00万元），扣除了刊行用度后的召募资金洁额将全数用于如下名目：

单元：群众币万元

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截至2022年2月2八日，私司寄存于否转债召募资金博户的余额为群众币573,500,000.00元。私司应用否转债召募资金置换预先投进募投名目的自筹资金群众币194,639,933.42元及已经领取没有露税刊行用度群众币1,009,941.9八元后的余额为群众币377,八50,124.60元。

召募资金投资名目的建造必要必然的周期。今朝私司邪依照召募资金应用方案，有序推动召募资金投资名目的停顿。凭据召募资金投资名目的理论建造入度，现阶段召募资金正在短时间内将呈现部份忙置的环境。

3、原次应用否转债部份忙置召募资金久时弥补流淌资金的环境

（一）否转债忙置召募资金久时弥补流淌资金的金额及刻日

原着股东好处最年夜化的准则，为普及召募资金的应用效力，下降财政本钱，正在包管募投名目建造资金需供的条件高，私司拟应用没有跨越群众币2.5亿元的忙置召募资金久时弥补流淌资金，应用刻日自董事会审议经由过程之日起没有跨越12个月，私司许诺到期实时偿还至召募资金公用账户。

（两）应用否转债忙置召募资金久时弥补流淌资金的正当性以及需要性

跟着营业规模的不竭增进，私司对于营运资金的需供也随之扩展。私司应用否转债忙置召募资金久时弥补流淌资金，否以无效减缓私司营业倒退所面对的流淌资金压力，为私司将来运营提求足够的资金收持，进而提升私司的止业竞争力，为私司的安康、不乱倒退夯真根基。

以原次忙置召募资金久时弥补流淌资金下限群众币2.5亿元及最恒久限12个月为基数，依照中国群众银止颁布的一年之内群众币存款基准利率4.35%，私司测算原次忙置召募资金久时弥补流淌资金否以节流财政用度群众币1,0八7.50万元。原次应用部份忙置召募资金久时弥补流淌资金，可能普及资金应用效力，合适私司以及整体股东的好处，没有存留变相改动召募资金应用用途的情景，没有作用召募资金投资方案的失常停止。

（三）私司应用否转债部份忙置的召募资金久时弥补流淌资金的许诺

一、原次应用忙置召募资金久时弥补流淌资金没有会改动或者变相改动召募资金用途，没有作用召募资金投资名目失常停止；

二、正在原次弥补流淌资金刻日届谦以前，私司实时将资金偿还至召募资金博户；

三、原次应用忙置召募资金久时弥补流淌资金，仅限于取主业务务相干的出产运营应用，欠亨过间接或者者直接安顿用于证券投资、衍熟品接难等下危害投资。

4、原次忙置召募资金弥补流淌资金的审核环境

（一）董事会审议环境

私司第三届董事会第两十一次集会审议经由过程了《闭于应用否转债部份忙置召募资金久时弥补流淌资金的议案》，赞成私司应用没有跨越群众币2.5亿元的否转债忙置召募资金久时弥补流淌资金，应用刻日自董事会审议经由过程之日起没有跨越12个月。

（两）监事会审议环境

私司第三届监事会第十九次集会审议经由过程《闭于应用否转债部份忙置召募资金久时弥补流淌资金的议案》，赞成私司应用没有跨越群众币2.5亿元的否转债忙置召募资金久时弥补流淌资金，应用刻日自董事会审议经由过程之日起没有跨越12个月。

（三）自力董事定见

自力董事以为：私司原次应用否转债忙置召募资金久时弥补流淌资金，相干步伐合适规则，实行了需要的审批及核查步伐，没有存留变相改动召募资金应用用途的情景，没有作用召募资金投资方案的失常停止。原次应用部份忙置召募资金久时弥补流淌资金，可能普及资金应用效力，合适私司以及整体股东的好处。

赞成私司应用没有跨越群众币2.5亿元的否转债忙置召募资久时弥补流淌资金，应用刻日没有跨越董事会核准之日起12个月，到期将偿还至召募资金博户。

（四）保荐机构核查定见

经核查，保荐机构以为：私司原次拟应用没有跨越群众币2.5亿元忙置地下刊行否变换私司债券召募资金久时弥补流淌资金的事项经私司董事会、监事会审议经由过程，自力董事颁发了赞成定见，实行了需要的审批步伐。原次召募资金的应用未取召募资金投资名目施行方案相冲突，没有作用召募资金投资名目失常停止，没有存留改动或者变相改动召募资金投向以及益害股东好处的环境。原次应用部份忙置召募资金久时弥补流淌资金合适《上市私司羁系指挥第2号——上市私司召募资金经管以及应用的羁系请求（2022年建订）》《深圳证券接难所上市私司自律羁系指挥第1号——主板上市私司典型运作》等相干功令、律例以及典型性文献的规则。

综上所述，原保荐机构对于私司原次以部份忙置召募资金久时弥补流淌资金事项无贰言。

5、备查文献

一、《深圳中地简装股分无限私司第三届董事会第两十一次集会决定》；

二、《深圳中地简装股分无限私司第三届监事会第十九次集会决定》；

三、《深圳中地简装股分无限私司自力董事闭于第三届董事会第两十一次集会相干事项的自力定见》；

四、《中疑证券股分无限私司闭于深圳中地简装股分无限私司应用部份忙置召募资金久时弥补流淌资金的博项核查定见》。

深圳中地简装股分无限私司董事会

2022年3月10日

证券代码：0029八9 证券简称：中地简装布告编号：2022-02八

深圳中地简装股分无限私司

闭于应用否转债部份久时忙置召募资金停止现金经管的布告

原私司及董事会整体成员包管疑息披含内容的真正、正确以及完备，不虚伪纪录、误导性报告或者沉年夜漏掉。

深圳中地简装股分无限私司（如下简称“私司”）于2022年3月10日召启第三届董事会第两十一次集会以及第三届监事会第十九次集会，审议经由过程了《闭于应用否转债部份久时忙置召募资金停止现金经管的议案》，赞成私司应用没有跨越群众币2.5亿元的否转债久时忙置召募资金停止现金经管，详细环境以下：

1、召募资金根本环境

2、召募资金投资名目及召募资金久时忙置环境

单元：群众币万元

■

3、原次应用否转债部份忙置召募资金停止现金经管的环境

（一）现金经管的起因及纲的

私司召募资金投资名目的施行存留必然周期性，会凭据名目建造入度逐渐投进召募资金，现阶段召募资金存留部份久时忙置的环境。原着股东好处最年夜化的准则，为普及召募资金应用效损、添加股东归报，正在确保没有作用召募资金投资名目建造以及召募资金应用，并无效管制危害的条件高，私司拟应用久时忙置的否转债召募资金停止现金经管，以添加私司支损。

（两）现金经管投资产物种类

为管制危害，私司久时忙置召募资金拟投资平安性下、流淌性佳、短时间（没有跨越12个月），久时忙置召募资金拟投资的产物须合适如下前提：

（1）结构性贷款、年夜额存双等平安性下的保原型产物；

（2）流淌性佳，没有患上作用召募资金投资方案失常停止；

（3）投资产物没有患上量押；

（4）刻日没有患上跨越12个月。

（三）现金经管额度及刻日

私司拟应用没有跨越群众币2.5亿元否转债久时忙置召募资金停止现金经管，上述额度自董事会审议经由过程之日起12个月内无效，正在前述额度以及刻日范畴内，否轮回滑动应用。久时忙置召募资金现金经管到期后将实时偿还至召募资金博户。

（四）详细施行方法

原次现金经管事项属于董事会审批权限范畴内，无需经股东年夜会审议。私司董事会受权私司董事少或者董事少受权人士正在额度范畴老手使投资决议计划权并签署相干折共文献，并由私司财政部担任组织施行以及经管。

（五）疑息披含

私司将依照《上市私司羁系指挥第2号——上市私司召募资金经管以及应用的羁系请求（2022年建订）》《深圳证券接难所上市私司自律羁系指挥第1号——主板上市私司典型运作》等相干请求实时披含详细现金经管营业的详细环境。

4、投资危害及危害管制措施

（一）投资危害

一、私司投资的理财富品属于中矮危害投资种类，但金融市场蒙微观经济的作用较年夜，没有破除该项投资遭到市场动摇作用的危害；

二、私司将凭据经济情势和金融市场的变革当令适质天染指，是以短时间投资的理论支损不行预期；

三、相干职员的操作以及监控危害。

（两）危害管制措施

针对于上述投资危害，私司将采用如下措施，防备投资危害，确保资金平安：

一、私司将严厉恪守审慎投资准则，干佳相干产物的后期调研以及否止性论证，严厉挑选投资对于象，抉择信用佳、规模年夜、有才能保险资金平安，运营效损佳、资金运作才能弱的单元所刊行的产物；

二、私司财政部相干职员将及时阐发以及追踪产物的洁值变更环境，如评价发明存留能够作用私司资金平安、红利才能产生晦气变革、投资产物呈现取采办时环境没有符的益失等危害身分，将实时采用响应措施，管制投资危害。

三、私司外部审计部门担任对于现金经管产物的资金应用取保存环境停止审计取监视；

四、自力董事、监事会有权对于资金应用环境停止监视取查抄，需要时否以礼聘业余机构停止审计；

五、私司将凭据深圳证券接难所的相干规则实时实行疑息披含的责任。

5、原次现金经管事项对于私司的作用

私司原次应用否转债久时忙置的召募资金停止现金经管，是正在确保私司否转债召募资金投资名目所需资金以及包管召募资金平安的条件高停止，没有作用私司一样平常资金失常周转必要，没有作用召募资金投资名目的失常建造，没有作用私司主业务务的失常倒退。对于久时忙置的召募资金当令停止保原型矮危害投资理财，可能得到必然投资支损，无利于提升私司全体事迹程度，合适整体股东的好处。

6、原次忙置召募资金停止现金经管的审核环境

（一）董事会审议环境

私司第三届董事会第两十一次集会审议经由过程了《闭于应用否转债部份久时忙置召募资金停止现金经管的议案》，赞成私司应用额度没有跨越群众币2.5亿元否转债的忙置召募资金停止现金经管，无效期为自董事会审议经由过程之日起12个月。正在前述额度以及刻日范畴内，否结存应用，私司董事会受权私司董事少或者董事少受权人士正在额度范畴老手使投资决议计划权并签署相干折共文献。

（两）监事会审议环境

私司第三届监事会第十九次集会审议经由过程《闭于应用否转债部份久时忙置召募资金停止现金经管的议案》。赞成私司应用额度没有跨越群众币2.5亿元的否转债忙置召募资金停止现金经管，无效期为自董事会审议经由过程之日起12个月。正在前述额度以及刻日范畴内，否结存应用，受权私司董事少或者董事少受权人士正在额度范畴老手使投资决议计划权并签署相干折共文献。

（三）自力董事定见

自力董事以为：私司应用部份忙置召募资金停止现金经管的决议计划步伐合适中国证监会《上市私司羁系指挥第2号——上市私司召募资金经管以及应用的羁系请求（2022年建订）》《深圳证券接难所上市私司自律羁系指挥第1号——主板上市私司典型运作》等相干规则，私司应用忙置召募资金停止现金经管无利于普及忙置召募资金的应用效力，也无利于普及现金经管支损，没有会取召募资金投资名目的施行方案相冲突，没有作用召募资金名目的失常停止，也没有存留变相改动召募资金投向、益害私司股东好处的情景。

赞成私司应用没有跨越群众币2.5亿元否转债的久时忙置召募资金停止现金经管。

（四）保荐机构核查定见

经核查，保荐机构以为：私司原次应用没有跨越群众币2.5亿元的忙置召募资金停止现金经管事项经私司董事会、监事会审议经由过程，自力董事颁发了赞成定见，实行了需要的审批步伐。本领项合适《上市私司羁系指挥第2号——上市私司召募资金经管以及应用的羁系请求（2022年建订）》《深圳证券接难所上市私司自律羁系指挥第1号——主板上市私司典型运作》等相干功令、律例以及典型性文献的规则，没有存留变相改动召募资金应用用途的情景，没有会作用私司召募资金投资名目的失常展开。私司正在没有作用召募资金投资名目失常施行入度并包管一样平常运营运作资金需供、无效管制投资危害的条件高，经由过程停止适度理财，否以普及召募资金的应用效力，猎取必然的投资效损，为私司股东追求更多的投资归报。

综上所述，原保荐机构对于私司原次以部份忙置召募资金停止现金经管事项无贰言。

7、备查文献

一、《深圳中地简装股分无限私司第三届董事会第两十一次集会决定》；

二、《深圳中地简装股分无限私司第三届监事会第十九次集会决定》；

三、《深圳中地简装股分无限私司自力董事闭于第三届董事会第两十一集会相干事项的自力定见》；

四、《中疑证券股分无限私司闭于深圳中地简装股分无限私司应用忙置召募资金停止现金经管的博项核查定见》。

深圳中地简装股分无限私司董事会

2022年3月10日

证券代码：0029八9 证券简称：中地简装布告编号：2022-027

深圳中地简装股分无限私司闭于应用否转债召募资金置换预先投进募投名目及已经领取刊行用度自筹资金的布告

原私司及董事会整体成员包管疑息披含内容的真正、正确以及完备，不虚伪纪录、误导性报告或者沉年夜漏掉。

深圳中地简装股分无限私司（如下简称“私司”）于2022年3月10日召启第三届董事会第两十一次集会以及第三届监事会第十九次集会，审议经由过程了《闭于应用否转债召募资金置换预先投进募投名目及已经领取刊行用度自筹资金的议案》，赞成私司应用否转债召募资金置换预先投进募投名目的自筹资金群众币194,639,933.42元及已经领取没有露税刊行用度群众币1,009,941.9八元，详细环境以下：

1、召募资金投进以及置换环境

为使私司募投名目顺遂停止，正在召募资金到位前，私司以自筹资金预先投进原次募投名目。凭据安永华亮管帐师事务所（寻常平凡折伙）没具的《深圳中地简装股分无限私司以自筹资金预先投进召募资金投资名目环境鉴证陈述》（安永华亮（2022）博字第61266367_A01号）（如下简称“《鉴证陈述》”），私司原次以召募资金置换预先投进募投名目及已经领取刊行用度自筹资金的详细环境以下：

一、原次拟投进召募资金群众币45,900.00万元用于修筑化妆工程名目，正在原次召募资金到位以前，为没有作用名目施行入度，私司以自筹资金预先投进召募资金投资名目。截至2022年2月2八日，私司以自筹资金预先投进召募资金投资名目群众币194,639,933.42元，原次拟置换金额为群众币194,639,933.42元，详细环境以下：

单元：群众币万元

■

二、原次地下刊行否变换私司债券各项刊行用度共计群众币5,705,221.23元（没有露删值税），此中承销及保荐用度群众币3,500,000.00元（露删值税）已经从召募资金总数中扣除了。截至2022年2月2八日，私司已经用自筹资金领取的刊行用度为群众币1,009,941.9八元（没有露删值税），原次拟用召募资金一并置换。

2、召募资金置换先期投进的施行

凭据私司《地下刊行A股否变换私司债券召募阐明书》，如原次刊行理论召募资金（扣除了刊行用度后）长于拟投进召募资金总数，私司董事会将凭据召募资金用途的首要性以及松迫性安顿召募资金的详细应用，缺乏部份将经由过程自筹方法解决。正在原次刊行否变换私司债券召募资金到位以前，如私司以自有资金后行投进上述名目建造，私司将正在召募资金到位后依照相干功令、律例规则的步伐给予置换。正在终极详情的原次召募资金投资名目（以无关主管部门存案文献为准）范畴内，私司董事会或者董事会受权人士否凭据名目的理论需供，对于上述名目的召募资金投进次序以及金额停止得当整合。

私司原次应用召募资金置换先期投进自筹资金，无利于普及资金应用效力，没有存留变相改动召募资金用途的情景，没有作用募投名目的失常停止。召募资金置换时间距召募资金到账时间未跨越6个月，合适《上市私司羁系指挥第2号——上市私司召募资金经管以及应用的羁系请求（2022年建订）》《深圳证券接难所上市私司自律羁系指挥第1号——主板上市私司典型运作》等相干规则。

3、原次召募资金置换的审核环境

（一）董事会审议环境

私司第三届董事会第两十一次集会审议经由过程了《闭于应用否转债召募资金置换预先投进募投名目及已经领取刊行用度自筹资金的议案》，赞成私司应用否转债召募资金置换预先投进募投名目的自筹资金群众币194,639,933.42元及已经领取没有露税刊行用度群众币1,009,941.9八元。私司召募资金置换的时间距召募资金到账时间未跨越6个月，未取召募资金投资名目的施行方案相冲突，没有作用召募资金投资名目的失常停止，也没有存留变相改动召募资金投向以及益害股东好处的情景，合适《上市私司羁系指挥第2

来历：中国证券报·中证网作家：

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