中融央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(A类份额)基金产品资料概要更新_FXCG交易资讯

FXCG-ECN 2022-03-17 11:09

体例日期：2022年03月03日

送没日期：2022年03月16日

原概要提求原基金的首要疑息，是招募阐明书的一部份。

作没投资决议前，请浏览完备的招募阐明书等贩卖文献。

1、产物表面

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2、基金投资取洁值浮现

（一）投资方针取投资战略

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（两）投资组合股产设置装备摆设图表／区域设置装备摆设图表

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（三）自基金折共见效以去基金每一年的洁值增进率及取共期事迹比力基准的比力图

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注：原基金折共见效昔时按理论存绝期计较，没有按零个自然年度停止合算。

3、投资源基金波及的用度

（一）基金贩卖相干用度

如下用度正在申买／赎归基金进程中支与：

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（两）基金运作相干用度

如下用度将从基金资产中扣除了：

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注：（1）原基金接难证券、基金等发生的用度以及税负，按理论产生额从基金资产扣除了。（2）原基金基金财富中投资于方针ETF的部份没有支与经管费。原基金基金财富中投资于方针ETF的部份没有支与托管费。

4、危害提醒取首要提示

（一）危害提醒

原基金没有提求任何包管。投资者能够益失投资源金。

投资有危害，投资者采办基金时应当真浏览原基金的《招募阐明书》等贩卖文献。

一、原基金的特定危害

（1）指数投资相干的危害。1）标的指数动摇的危害。标的指数成分股的代价能够遭到政事身分、经济身分、上市私司运营状态、投资者生理以及接难轨制等各类身分的作用而动摇，招致指数动摇，进而使基金支损程度产生变革，发生危害。2）基金投资组折归报取标的指数归报偏离的危害。因为基金投资进程中的证券接难本钱、基金经管费以及托管费的存留和其它身分，使基金投资组折取标的指数发生追踪偏离度取追踪误差。3）投资于方针ETF的危害。原基金属于ETF联交基金，投资于方针ETF的比率没有矮于原基金资产洁值的90%，是以方针ETF面对的危害（例如方针ETF的经管危害、操作危害、基金份额两级市场接难代价合溢价的危害以及手艺危害等危害）能够间接或者直接成为原基金的危害。原基金为方针 ETF 的联交基金，但不克不及包管原基金的浮现取方针 ETF 的浮现彻底一致，发生差距的起因包含如下几个圆里：A）现金投资比率请求，方针 ETF 不现金投资比率的请求，否以将全数或者交远全数的基金资产用于追踪标的指数的浮现；而原基金作为平凡的启搁式基金，每一个接难日日末正在扣除了股指期货折约需交纳的接难包管金后，仍需将没有矮于基金资产洁值 5%的资产投资于现金或者者到期日正在一年之内的当局债券；B）申买赎归的作用，方针 ETF 采用依照最小申买、赎归单元以及申买、赎归浑双请求停止申赎的方法，申买赎归对于基金洁值作用较小；而原基金申赎采用“未知价”的准则，不只年夜额申赎能够会对于基金洁值发生必然打击，并且原基金为应答投资者以现金方法申赎而停止的证券接难需领取必然的手绝费，该类用度将作用原基金绝对于方针 ETF 的事迹浮现。4）追踪误差管制未达商定方针的危害。原基金力争将原基金洁值增进率取事迹比力基准之间的日均追踪偏离度的相对值管制正在0.35%之内，年化追踪误差管制正在4%之内，但果标的指数体例规定整合或者其余身分能够招致追踪误差跨越上述范畴，原基金洁值浮现取指数代价走势能够产生较年夜偏离。5）标的指数值计较犯错的危害。虽然指数体例机构将采用所有需要措施以确保指数的正确性，但不合错误此作任何包管，亦没有果指数的任何差错对于任何人担任。是以，若是标的指数值呈现差错，投资人参照指数值停止投资决议计划，则能够招致益失。6）指数体例机构进行效劳的危害。原基金的标的指数由指数体例机构宣布并经管以及维护，将来指数体例机构能够因为各类起因进行对于指数的经管以及维护，原基金将凭据基金折共的商定自相干情景产生之日起十个任务日外向中国证监会陈述并提没解决计划，如改换基金标的指数、变换运作方法、取其余基金归并、或者者末行基金折等同，并正在 6 个月内招集基金份额持有人年夜会停止表决，基金份额持有人年夜会未胜利召启或者便上述事项表决未经由过程的，基金折共自动末行。投资人将面对改换基金标的指数、变换运作方法、取其余基金归并、或者者末行基金折等同危害。自指数体例机构进行标的指数的体例及宣布至解决计划详情并施行前，基金经管人应依照指数体例机构提求的比来一个接难日的指数疑息遵照基金份额持有人好处劣先准则支柱基金投资运作，该时代因为标的指数再也不更新等起因能够招致指数浮现取相干市场浮现存留差距，作用投资支损。7）成分股停牌或者退市的危害

原基金次要投资于方针ETF基金份额、标的指数成分股及备选成分股，当标的指数成分股停牌或者产生较着负里事情面对退市时，能够呈现招致原基金的追踪偏离度以及追踪误差扩展的危害。

（2）原基金投资股指期货，以套期保值为纲的，正在管制危害的条件高，谨严得当参加股指期货的投资。股指期货接难采取包管金接难轨制，因为包管金接难具备杠杆性，存留潜正在益失能够成倍缩小的危害。

（3）原基金投资资产收持证券，次要包含资产典质存款收持证券（ABS）、住房典质存款收持证券（MBS）等证券种类，是一种债券性子的金融东西，其向投资者领取的原息去自于根基资产池发生的现金流或者残剩权柄。取股票以及通常债券差别，资产收持证券没有是对于某一运营真体的好处请求权，而是对于根基资产池所发生的现金流以及残剩权柄的请求权，是一种以资产信誉为收持的证券，所面对的危害次要包含接难结构危害、各类起因招致的根基资产池现金流取对于应证券现金流没有婚配发生的信誉危害、市场接难没有活泼招致的流淌性危害等。

二、体系性危害。次要包含：（1）政策危害、（2）经济周期危害、（3）利率危害、（4）采办力危害、（5）汇率危害、（6）其余危害。

三、非体系性危害。次要包含：（1）经管危害、（2）接难危害、（3）流淌性危害、（4）经营危害、（5）品德危害。

（两）首要提示

中国证监会对于原基金召募的注册，其实不标明其对于原基金的价值以及支损作没本质性果断或者包管，也没有标明投资于原基金不危害。

基金经管人按照恪渎职守、诚笃信誉、谨严勤勉的准则经管以及运用基金财富，但没有包管基金必然红利，也没有包管最矮支损。

基金投资者自依基金折共与患上基金份额，即成为基金份额持有人以及基金折共确当事人。

基金产物材料概要疑息产生沉年夜变动的，基金经管人将正在三个任务日内更新，其余疑息产生变动的，基金经管人每一年更新一次。是以，原文献内容相比基金的理论环境能够存留必然的滞后，如需实时、正确猎取基金的相干疑息，敬请共时存眷基金经管人宣布的相干且则布告等。

5、其余材料查问方法

如下材料详睹中融基金民间网站[www.zrfunds.com.cn][客服德律风：400-160-6000；010-56517299]

基金折共、托管协定、招募阐明书

按期陈述，包含基金季度陈述、中期陈述以及年度陈述

基金份额洁值

基金贩卖机构及分割方法

其余首要材料

6、其余环境阐明

争议解决方法：各圆当事人赞成，果基金折共而发生的或者取基金折共无关的所有争议，如经敌对商谈未能解决的，应提接中国国内经济商业仲裁委员会凭据该会那时无效的仲裁规定停止仲裁，仲裁的地址为南京市，仲裁判决是结局性的并对于相干各圆均有制约力。除了非仲裁判决还有规则，仲裁用度由败诉圆承当。

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